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Operative Erfahrung, Projekte

Umsetzung hands-on, Gesamtverantwortung für Timeline und Budget.

Langjährige Führungsverantwortung.

Treasury Transition

Treasury Transition

  • Neuaufbau Treasury Funktion globales Industrieunternehmen
     

  • Merger Treasury Funktionen MDax Unternehmen
     

  • Erstellung Finanzgrundsätze, Detailrichtlinien Konzern und Handlungsanweisungen Treasury
     

  • ​Auswahl und Einführung von Treasury Management Systemen (SAP R/3, Coupa, ION) 

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  • Post Merger Integration M&A Targets
     

  • Spin-off Legaleinheiten, Geschäftsbereiche 

Liquiditätsmanagement

Liquiditätsmanagement

  • Strategische Liquiditätsplanung
     

  • Operative, rollierende 12-M Liquiditätsplanung
     

  • Finanzstatusberichte
     

  • Cash Gap / Working

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  • Capital Analysen
     

  • Tägliche Kontendisposition (EUR, FX)
     

  • Kurzfristige Geldanlagen​

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  • Konditionsverhandlungen
     

  • ​Einführung Cash Pooling EUR, USD
     

  • Working Capital Analysen (Order-to-Cash und Purchase-to-Pay)

Risikomanagement

Risiko Management

  • Leiter FX, Zins & Commodity Risk Management
     

  • Risikopolitik, Exposureerfassung
     

  • Risikomessung (CFaR, VaR Konzepte)
     

  • Operative Risiko-/Absicherungsstrategien 
     

  • Handel von Finanzinstrumenten
     

  • Abbildung Hedge Accounting

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  • Counterparty Risikolimite (Treasury & operativ)
     

  • Handel Geldmarktprodukte
     

  • Anlagepolitik CTA und Spezialfonds
     

  • Vorstand regulierte Pensionskasse
     

  • Geschäftsführer CTA GmbH & Co. KG

Corporate Finance

Finanzierung

  • Syndicated Loans für Cash und L/G Bedarf in EUR, AUD und USD im Mrd. Volumen
     

  • Bilaterale Kreditlinien
     

  • Platzierung Schuldscheindarlehen
     

  • Vorbereitung Wandelschuldverschreibung
     

  • Realisierung Public Rating S&P
     

  • Emission EUR Benchmark Bond
     

  • Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtshandel

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  • True Sale & Off Balance Strukturen
     

  • Leasing (Immobilien, PKW Flotte)
     

  • Creditor Relations (Ansprechpartner Banken, Kreditversicherer, Ratingagentur, WP`s)
     

  • Finanzierung Beteiligungsgesellschaften

Treasury Reporting

Corporate Finance Reporting

  • Loan Covenants & Financial Undertakings (Finance Documents)
     

  • S&P Kennzahlen Reporting
     

  • Leverage und Cash KPI´s (finanzielle Unternehmenssteuerung)
     

  • Bank Relations & Wallet Sharing 
     

  • Cash-Conversion-Cycle / Working Capital
     

  • ​Votierung Equity Investments Projektgeschäft
    ​

  • Bewertung Stock Options

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